本站音尘，7月24日，工银瑞祥定陶冶起式债券最新单元净值为1.0375元，累计净值为1.2547元【HMGL-068】恥ずかしいカラダ お宝デビュー MARIA*Gカップ2011-11-26HMJM&$Glamour128分钟，较前一走动日高涨0.02%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.44%，近3个月高涨1.02%【HMGL-068】恥ずかしいカラダ お宝デビュー MARIA*Gカップ2011-11-26HMJM&$Glamour128分钟，近6个月高涨2.76%，近1年高涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银瑞祥定陶冶起式债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比118.96%，现款占净值比0.84%。

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该基金的基金司理为李敏、赵建，基金司理李敏于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职本领累计答复0.3%。基金司理赵建于2022年9月29日起任职本基金基金司理，任职本领累计答复6.31%。

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